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广州冷机股份有限公司

编辑:admin 日期:2021-12-29 11:39 分类:教育新闻 点击:
简介:1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  1.5 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人赵忠新先生及会计机构负责人(会计主管人员)伍南昌先生声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  报告期应收票据比期初减少65.65%,主要原因是6624万元短期贷款于本报告期到期,为归还短期货款,公司贴现应收票据所致。

  应收账款比期初增长61.48%,主要是报告期进入销售旺季,销售发货大幅增长、同时存在收款账期所致。

  预付账款及应付账款比期初均有较大幅度增长,主要是报告期进入销售旺季,采购量大幅度增长,导致应付账款增长58.76%;为采购钢材料等主要材料所支付的预付账款也增长68.86%。

  报告期进入销售旺季,部分客户为保证货源提前付款,导致本公司预收款项增长238.40%

  报告期银行利率和贴现率及公司票据贴现量比上年同期大幅度增长,导致本报告期财务费用同比增长201.66%。

  报告期内由于归还银行贷款等原因加大了贴现票据,同时回收期货保证金相应增加了现金的流入量,导致经营活动产生的现金净流量同比增长1032.24%。

  筹资活动产生的现金流量同比减少704.76%,主要是由于本年告期归还短期贷款6624万元。

  经营活动产生的现金流量净额增长较大,而投资和筹资活动减少的现金流量金额相对较小,导致现金及现金等价物增长253.74%。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议的会议通知于2008年4月14日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出,会议于2008年4月24日下午一点半在本公司三楼会议室以现场方式召开,会议由第三届董事会董事长周千定先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人,亲自出席董事8人,公司全体监事列席了会议。经与会董事认真审议和表决,以全票通过的表决结果审议通过了下列议案:

  一、选举赖宁昌先生为公司董事长。(简历见2008年4月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司董事会决议公告)

  二、选举周千定先生为公司副董事长。(简历见2008年4月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司董事会决议公告)

  五、根据总经理提名,聘任赵忠新先生、陈生先生为公司副总经理;聘任赵忠新先生兼任公司财务负责人;聘任伍南昌先生为公司总会计师;聘任王松先生为公司总工程师。(赵忠新先生简历见2008年4月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司董事会决议公告,其他高管简历见附件。)

  八、选举赖宁昌先生、周千定先生、赵忠新先生、朱桂龙先生担任董事会战略委员会委员,其中赖宁昌先生担任主任委员。

  九、选举李洪斌先生、朱桂龙先生、赵忠新先生担任审计委员会委员,其中李洪斌先生担任主任委员。

  十、选举程国强先生、朱桂龙先生、杨建优先生担任提名委员会委员,其中程国强先生担任主任委员。

  十一、选举朱桂龙先生、赖宁昌先生、周千定先生、程国强先生、李洪斌先生担任董事会薪酬与考核委员会委员,其中朱桂龙先生担任主任委员。

  十二、选派谢勇先生、赵忠新先生、徐季平先生、伍南昌先生、王松先生出任全资子公司青岛宝兰格制冷有限公司董事。

  十三、选派谢勇先生、赵忠新先生、徐季平先生、伍南昌先生、陈生先生出任全资子公司合肥宝兰格制冷有限公司董事;石革燕女士出任该公司监事。

  本公司独立董事程国强先生、朱桂龙先生、李洪斌先生认为:本次会议的选举和聘任程序符合有关规定,合法有效。本次会议聘任的公司高级管理人员和董事候选人具备相应的任职资格,同意对上述人员的聘任和提名。

  谢勇,男,1971年出生,本科学历。一直在本公司从事管理工作。自2004年起任本公司副总经理,现任本公司总经理。未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈生,男,1967年出生,本科学历。一直在本公司从事管理工作。自2004年至今任本公司副总经理。未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  伍南昌,男,1967年出生,硕士。曾任广州万宝集团有限公司副总会计师、本公司董事。自2005年至今任本公司总会计师兼财务管理中心主任。未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王松,男,1970年出生,本科学历。一直在本公司从事管理工作。自2005年至今任本公司总工程师;自2007年6月至今兼任青岛宝兰格制冷有限公司总经理。未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  石革燕,女,1967年出生,硕士。自2001年起任本公司董事会秘书。未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴利芳,女,1981年出生,本科学历,曾在中国银行阳江分行工作;自2007年2月起在本公司企业管理部工作;2007年8月至今任本公司证券事务代表。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2008年4月24日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司第三届监事会召集人唐兵先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,全票通过了以下决议:

  一、选举唐兵先生为公司监事会召集人。(简历见2008年4月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司监事会决议公告)

  经审核,监事会认为:公司2008年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司2008年第一季度报告的全文及其正文的内容真实、准确、完整。

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